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企业内训

企业资金管理-现金流量与营运资本管理

培训讲师:杨勇鑫培训主题:企业现金流管理 内部控制体系构建 营运资本管理分析天数:2 天

课程大纲:
现金流在企业财务管理中的重要性
企业财务运作的大框架
对资产负债表的重新解读
现金管理与企业财务运作的关系
企业净资产的本质
现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人
现金管理与营运资本分析
营运资本分析和模型分解
企业资金周转危机原因分析与解决对策
营运资本因素细分和组合分析
营运资本管理中常见错误解析
案例分析:2012年企业现金流危机发生的原因及应对措施
企业现金流管理
信用管理对现金流入的影响
银行融资的现金流入管理
资本金投入、投资收益等的现金流入管理
银行结算体系与结算工具
银行关系及帐户管理
日常各种现金流出的管理
案例分析:平衡企业借贷关系

企业资金管理流程体系
公司管控模式与资金管理政策
资金管理部门的角色、职责与工作概述
企业现金流工作流程体系的设计与实施
企业现金流内部控制体系的构建
案例讨论:CFO的决定
现金流量的量化计算和预测
经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
分析企业偿债能力
自由现金流量计算与分析
现金流量的组合分析
分析经营活动现金净流量中存在的问题
战略及投资现金流规划
案例分析:某知名企业完美的现金流量
企业资产与投资管理
固定资产投资等资本支出的管理
现金盈余的再投资渠道、对外投资管理
投资项目的现金流管理
投资组合管理和资本结构设计
案例讨论:私募基金的投资决策

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